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尊崇人生暢享財富

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指數型

FOF型

混合型

債券型

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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽超短債A	017305	--	--	--	--
國壽超短債C	017306	--	--	--	--

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	12-23	0.5358	1.839%	0%
國壽貨幣B	000506	12-23	0.6014	2.084%	0%
國壽添利貨幣A	003422	12-23	0.4846	1.613%	0%
國壽添利貨幣B	003423	12-23	0.5481	1.853%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	12-23	0.6121	1.924%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	12-23	0.6502	2.064%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	12-23	0.5448	1.807%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	12-23	0.6101	2.050%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	12-23	0.5473	2.059%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	12-23	0.5994	2.253%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	12-23	0.5694	1.887%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	12-23	0.2405	0.887%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	12-23	0.3769	1.397%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	12-23	0.5357	1.839%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	12-23	1.772	1.994	-0.67%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	12-23	1.273	1.679	-1.62%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止
國壽1-3年國開債C	007011	12-23	1.0327	1.1197	0.14%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	12-23	1.2887	0.5967	-0.28%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	12-23	1.0332	1.1202	0.14%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF聯接	001241	12-23	0.5861	0.5861	-0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	12-23	1.0492	1.0492	-0.20%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	12-23	1.0494	1.7694	-0.19%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	12-23	1.0600	1.0600	0.03%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	12-23	0.9798	0.9798	0.02%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	12-23	0.9721	0.9721	0.02%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	12-23	1.0330	1.0740	0.19%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	12-23	1.0676	1.1086	0.20%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	12-23	0.6974	0.6974	-0.26%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	12-23	0.9594	0.9594	-0.25%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	12-23	0.9611	0.9611	-0.25%	0%
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	12-22	1.0027	1.0027	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	12-22	1.0476	1.0476	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	12-21	0.9245	0.9245	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽強國智造混合	003131	12-23	1.3206	1.5106	-0.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	12-23	1.3979	1.3979	-1.15%	~~1.5%~~ 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	12-23	1.1727	1.1727	-0.37%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	12-23	1.1726	1.2779	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	12-23	1.0128	1.3589	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	12-23	1.0091	1.3524	-0.11%	0%
國壽穩惠混合	002148	12-23	1.3791	1.7607	-1.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	12-23	1.0581	1.3801	-0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	12-23	1.0556	1.3746	-0.24%	0%
國壽穩榮混合A	004279	12-23	1.0697	1.3841	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	12-23	1.0657	1.3773	0.06%	0%
國壽穩信混合A	004301	12-23	1.1178	1.3536	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	12-23	1.1187	1.3519	-0.10%
國壽穩信混合E	015406	12-23	0.9886	0.9886	-0.09%	0%
國壽穩壽混合A	004405	12-23	1.1438	1.3675	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	12-23	1.1392	1.3607	-0.09%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	12-23	1.1917	1.3837	-0.72%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	12-23	1.1524	1.3404	-0.73%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	12-23	1.7462	1.7962	-1.22%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	12-23	0.877	1.278	-1.24%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	12-23	1.3517	1.3517	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	12-23	1.3283	1.3283	0.82%	0%
國壽目標策略混合A	004818	12-23	1.1901	1.1901	-0.65%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	12-23	1.1816	1.1816	-0.65%	0%
國壽穩吉混合A	004756	12-23	1.1032	1.3420	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	12-23	1.0993	1.3364	0.00%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	12-23	1.2199	1.4009	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	12-23	1.2156	1.3946	-0.02%	0%
國壽華興混合	005683	12-23	1.6106	1.6406	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	12-23	1.2358	1.2358	-1.09%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	12-23	1.3384	1.3384	-1.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	12-23	1.3267	1.3267	-1.73%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	12-23	1.0646	1.0646	-0.05%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	12-23	1.0570	1.0570	-0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	12-23	0.8283	0.8283	0.02%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	12-23	0.8228	0.8228	0.02%	0%
國壽裕安混合A	010205	12-23	0.9892	1.0092	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	12-23	0.9833	1.0033	-0.14%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	12-23	1.0224	1.0224	-0.04%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	12-23	1.0128	1.0128	-0.05%	0%
國壽華豐混合A	010765	12-23	0.6922	0.6922	-0.85%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	12-23	0.6857	0.6857	-0.87%	0%
國壽穩弘混合A	011027	12-23	1.1546	1.1546	-0.17%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	12-23	1.1573	1.1573	-0.18%	0%
國壽穩弘混合E	015407	12-23	0.9590	0.9590	-0.17%
國壽穩悅混合A	010828	12-23	1.0015	1.0015	0.06%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	12-23	0.9997	0.9997	0.06%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	12-23	1.0046	1.0246	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	12-23	0.9973	1.0173	0.06%	0%
國壽穩安混合A	010984	12-23	0.9571	0.9571	-0.11%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	12-23	0.9494	0.9494	-0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	12-23	0.9457	0.9457	-0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	12-23	0.9400	0.9400	-0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	12-23	1.0242	1.0242	0.11%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	12-23	1.0181	1.0181	0.12%	0%
國壽裕豐混合A	011734	12-23	0.9832	0.9832	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	12-23	0.9818	0.9818	-0.08%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	12-23	0.9870	0.9870	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	12-23	0.9824	0.9824	0.02%	0%
國壽穩隆混合A	011771	12-23	0.9961	0.9961	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	12-23	0.9890	0.9890	-0.09%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	12-23	0.9266	0.9266	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	12-23	0.9267	0.9267	-0.29%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	12-23	0.7267	0.7267	-1.14%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	12-23	0.7240	0.7240	-1.15%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	12-23	0.7470	0.7470	-1.15%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	12-23	0.7458	0.7458	-1.15%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	12-23	0.9926	0.9926	-0.14%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	12-23	0.9920	0.9920	-0.15%	0%	暫停交易
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	12-23	1.0418	1.0921	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	12-23	1.0880	1.1865	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	12-23	1.0081	1.2518	0.31%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	12-23	1.0139	1.2358	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	12-23	1.0297	1.2640	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	12-23	1.0683	1.2176	0.12%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	12-23	1.1554	1.3654	0.11%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	12-23	1.028	1.139	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	12-23	1.019	1.114	-0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	12-23	1.139	1.171	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	12-23	1.126	1.147	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	12-23	1.0447	1.1307	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	12-23	1.1268	1.1268	0.07%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	12-23	1.1137	1.1137	0.07%	0%
國壽尊享A	000668	12-23	1.188	1.540	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	12-23	1.176	1.529	0.09%	0%
* 國壽安澤純債39個月	007970	12-23	1.0039	1.0955	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	12-23	1.0371	1.1281	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	12-23	1.0677	1.1017	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	12-23	0.9999	1.0964	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	12-23	1.0150	1.0951	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	12-23	1.0978	1.1278	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	12-23	1.0836	1.1136	0.03%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	12-23	0.9900	1.1200	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	12-23	1.0581	1.0581	0.32%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	12-23	1.0687	1.0687	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	12-23	1.0573	1.0573	0.14%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	12-23	1.0402	1.0402	0.30%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	12-23	1.0345	1.0925	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	12-23	1.0236	1.0816	0.11%	0%
國壽泰安純債債券	010232	12-23	1.0558	1.0608	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	12-23	1.0432	1.0432	0.12%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	12-23	1.0382	1.0382	0.11%	0%
國壽尊弘短債A	011008	12-23	1.0439	1.0439	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	12-23	1.0391	1.0391	0.04%	0%
國壽尊弘短債E	011010	12-23	1.0161	1.0161	0.04%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	12-23	1.0318	1.0358	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	12-23	1.0107	1.0307	0.42%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	12-23	1.0110	1.0260	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	12-23	0.9900	1.0180	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	12-23	1.0126	1.0126	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	12-23	0.9999	0.9999	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	12-23	1.0022	1.0022	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	12-23	1.772	1.994	-0.67%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	12-23	1.273	1.679	-1.62%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債C	007011	12-23	1.0327	1.1197	0.14%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	12-23	1.2887	0.5967	-0.28%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	12-23	1.0332	1.1202	0.14%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽中證500ETF聯接	001241	12-23	0.5861	0.5861	-0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	12-23	1.0492	1.0492	-0.20%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	12-23	1.0494	1.7694	-0.19%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	12-23	1.0600	1.0600	0.03%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	12-23	0.9798	0.9798	0.02%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	12-23	0.9721	0.9721	0.02%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	12-23	1.0330	1.0740	0.19%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	12-23	1.0676	1.1086	0.20%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	12-23	0.6974	0.6974	-0.26%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	12-23	0.9594	0.9594	-0.25%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	12-23	0.9611	0.9611	-0.25%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	12-22	1.0027	1.0027	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	12-22	1.0476	1.0476	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	12-21	0.9245	0.9245	-0.04%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽強國智造混合	003131	12-23	1.3206	1.5106	-0.52%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	12-23	1.3979	1.3979	-1.15%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科創3年封閉混合	501097	12-23	1.1727	1.1727	-0.37%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	12-23	1.1726	1.2779	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	12-23	1.0128	1.3589	-0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	12-23	1.0091	1.3524	-0.11%	0%
國壽穩惠混合	002148	12-23	1.3791	1.7607	-1.13%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	12-23	1.0581	1.3801	-0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	12-23	1.0556	1.3746	-0.24%	0%
國壽穩榮混合A	004279	12-23	1.0697	1.3841	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	12-23	1.0657	1.3773	0.06%	0%
國壽穩信混合A	004301	12-23	1.1178	1.3536	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	12-23	1.1187	1.3519	-0.10%
國壽穩信混合E	015406	12-23	0.9886	0.9886	-0.09%	0%
國壽穩壽混合A	004405	12-23	1.1438	1.3675	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	12-23	1.1392	1.3607	-0.09%	0%
國壽穩泰一年A	004772	12-23	1.1917	1.3837	-0.72%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	12-23	1.1524	1.3404	-0.73%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	12-23	1.7462	1.7962	-1.22%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	12-23	0.877	1.278	-1.24%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	12-23	1.3517	1.3517	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	12-23	1.3283	1.3283	0.82%	0%
國壽目標策略混合A	004818	12-23	1.1901	1.1901	-0.65%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	12-23	1.1816	1.1816	-0.65%	0%
國壽穩吉混合A	004756	12-23	1.1032	1.3420	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	12-23	1.0993	1.3364	0.00%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	12-23	1.2199	1.4009	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	12-23	1.2156	1.3946	-0.02%	0%
國壽華興混合	005683	12-23	1.6106	1.6406	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	12-23	1.2358	1.2358	-1.09%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	12-23	1.3384	1.3384	-1.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	12-23	1.3267	1.3267	-1.73%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	12-23	1.0646	1.0646	-0.05%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	12-23	1.0570	1.0570	-0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	12-23	0.8283	0.8283	0.02%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	12-23	0.8228	0.8228	0.02%	0%
國壽裕安混合A	010205	12-23	0.9892	1.0092	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	12-23	0.9833	1.0033	-0.14%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	12-23	1.0224	1.0224	-0.04%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	12-23	1.0128	1.0128	-0.05%	0%
國壽華豐混合A	010765	12-23	0.6922	0.6922	-0.85%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	12-23	0.6857	0.6857	-0.87%	0%
國壽穩弘混合A	011027	12-23	1.1546	1.1546	-0.17%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	12-23	1.1573	1.1573	-0.18%	0%
國壽穩弘混合E	015407	12-23	0.9590	0.9590	-0.17%
國壽穩悅混合A	010828	12-23	1.0015	1.0015	0.06%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	12-23	0.9997	0.9997	0.06%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	12-23	1.0046	1.0246	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	12-23	0.9973	1.0173	0.06%	0%
國壽穩安混合A	010984	12-23	0.9571	0.9571	-0.11%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	12-23	0.9494	0.9494	-0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	12-23	0.9457	0.9457	-0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	12-23	0.9400	0.9400	-0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	12-23	1.0242	1.0242	0.11%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	12-23	1.0181	1.0181	0.12%	0%
國壽裕豐混合A	011734	12-23	0.9832	0.9832	-0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	12-23	0.9818	0.9818	-0.08%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	12-23	0.9870	0.9870	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	12-23	0.9824	0.9824	0.02%	0%
國壽穩隆混合A	011771	12-23	0.9961	0.9961	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	12-23	0.9890	0.9890	-0.09%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	12-23	0.9266	0.9266	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	12-23	0.9267	0.9267	-0.29%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	12-23	0.7267	0.7267	-1.14%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	12-23	0.7240	0.7240	-1.15%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	12-23	0.7470	0.7470	-1.15%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	12-23	0.7458	0.7458	-1.15%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	12-23	0.9926	0.9926	-0.14%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	12-23	0.9920	0.9920	-0.15%	0%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽超短債A	017305	--	--	--	--
國壽超短債C	017306	--	--	--	--
國壽瑞和純債66個月定開	009587	12-23	1.0418	1.0921	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	12-23	1.0880	1.1865	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	12-23	1.0081	1.2518	0.31%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	12-23	1.0139	1.2358	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	12-23	1.0297	1.2640	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	12-23	1.0683	1.2176	0.12%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	12-23	1.1554	1.3654	0.11%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	12-23	1.028	1.139	-0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	12-23	1.019	1.114	-0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	12-23	1.139	1.171	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	12-23	1.126	1.147	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	12-23	1.0447	1.1307	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	12-23	1.1268	1.1268	0.07%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	12-23	1.1137	1.1137	0.07%	0%
國壽尊享A	000668	12-23	1.188	1.540	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	12-23	1.176	1.529	0.09%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	12-23	1.0039	1.0955	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	12-23	1.0371	1.1281	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	12-23	1.0677	1.1017	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	12-23	0.9999	1.0964	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	12-23	1.0150	1.0951	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	12-23	1.0978	1.1278	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	12-23	1.0836	1.1136	0.03%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	12-23	0.9900	1.1200	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	12-23	1.0581	1.0581	0.32%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	12-23	1.0687	1.0687	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	12-23	1.0573	1.0573	0.14%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	12-23	1.0402	1.0402	0.30%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	12-23	1.0345	1.0925	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	12-23	1.0236	1.0816	0.11%	0%
國壽泰安純債債券	010232	12-23	1.0558	1.0608	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	12-23	1.0432	1.0432	0.12%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	12-23	1.0382	1.0382	0.11%	0%
國壽尊弘短債A	011008	12-23	1.0439	1.0439	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	12-23	1.0391	1.0391	0.04%	0%
國壽尊弘短債E	011010	12-23	1.0161	1.0161	0.04%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	12-23	1.0318	1.0358	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	12-23	1.0107	1.0307	0.42%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	12-23	1.0110	1.0260	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	12-23	0.9900	1.0180	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	12-23	1.0126	1.0126	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	12-23	0.9999	0.9999	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	12-23	1.0022	1.0022	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	12-23	0.5358	1.839%	0%
國壽貨幣B	000506	12-23	0.6014	2.084%	0%
國壽添利貨幣A	003422	12-23	0.4846	1.613%	0%
國壽添利貨幣B	003423	12-23	0.5481	1.853%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	12-23	0.6121	1.924%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	12-23	0.6502	2.064%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	12-23	0.5448	1.807%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	12-23	0.6101	2.050%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	12-23	0.5473	2.059%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	12-23	0.5994	2.253%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	12-23	0.5694	1.887%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	12-23	0.2405	0.887%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	12-23	0.3769	1.397%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	12-23	0.5357	1.839%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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政策預期基本兌現
債市方面，上周市場仍保持震蕩，多空博弈強烈。周初由于贖回行為影響，債券收益率仍然持續上行，信用債受影響更加明顯。后續由于監管對... 查看詳情

信息披露更多>>

國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
查看詳情

2022-12-23 國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金分紅公告NEW
2022-12-23 關于國壽安保超短債債券型證券投資基金延期結束募集...NEW
2022-12-23 國壽安保尊享債券型證券投資基金基金分紅公告NEW
2022-12-23 國壽安保安瑞純債債券型證券投資基金分紅公告NEW
2022-12-23 國壽安保貨幣市場基金托管協議NEW
2022-12-23 國壽安保貨幣市場基金基金合同NEW

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