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    國壽成長優選股票
    單位凈值:1.273
    截止日期:2022-12-23
    順應時代大勢 尋找產業中堅

    國壽核心產業混合
    單位凈值:0.877
    截止日期:2022-12-23
    把握核心產業 靈活賺動未來

    國壽尊享A
    單位凈值:1.188
    截止日期:2022-12-23
    尊崇人生 暢享財富
    全部
    股票型
    指數型
    FOF型
    混合型
    債券型
    貨幣型
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽超短債A 017305 -- -- -- --
    國壽超短債C 017306 -- -- -- --
    最新七日年化收益(2022-12-23)1.839%
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 12-23 0.5358 1.839% 0%
    國壽貨幣B 000506 12-23 0.6014 2.084% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 12-23 0.4846 1.613% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 12-23 0.5481 1.853% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 12-23 0.6121 1.924% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 12-23 0.6502 2.064% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 12-23 0.5448 1.807% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 12-23 0.6101 2.050% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 12-23 0.5473 2.059% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 12-23 0.5994 2.253% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 12-23 0.5694 1.887% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 12-23 0.2405 0.887% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 12-23 0.3769 1.397% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 12-23 0.5357 1.839% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 12-23 1.772 1.994 -0.67% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 12-23 1.273 1.679 -1.62% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金終止
    國壽創新醫藥股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金終止
    國壽1-3年國開債C 007011 12-23 1.0327 1.1197 0.14% 0%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 12-23 1.2887 0.5967 -0.28% -- 暫停交易
    國壽1-3年國開債A 007010 12-23 1.0332 1.1202 0.14% 0.5% 0.20%
    國壽中證500ETF聯接 001241 12-23 0.5861 0.5861 -0.27% 1.2% 0.48%
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 12-23 1.0492 1.0492 -0.20% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 12-23 1.0494 1.7694 -0.19% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 12-23 1.0600 1.0600 0.03% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 12-23 0.9798 0.9798 0.02% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 12-23 0.9721 0.9721 0.02% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 12-23 1.0330 1.0740 0.19% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 12-23 1.0676 1.1086 0.20% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 12-23 0.6974 0.6974 -0.26% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 12-23 0.9594 0.9594 -0.25% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 12-23 0.9611 0.9611 -0.25% 0%
    國壽穩健養老一年持有(FOF) 008617 12-22 1.0027 1.0027 -0.13% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 12-22 1.0476 1.0476 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) 013510 12-21 0.9245 0.9245 -0.04% 0.8% 0.32%
    國壽強國智造混合 003131 12-23 1.3206 1.5106 -0.52% 1.5% 0.60%
    國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 12-23 1.3979 1.3979 -1.15% 1.5% 0.60%
    * 國壽科創3年封閉混合 501097 12-23 1.1727 1.1727 -0.37% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽靈活優選混合 001932 12-23 1.1726 1.2779 -0.31% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 12-23 1.0128 1.3589 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 12-23 1.0091 1.3524 -0.11% 0%
    國壽穩惠混合 002148 12-23 1.3791 1.7607 -1.13% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 12-23 1.0581 1.3801 -0.24% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 12-23 1.0556 1.3746 -0.24% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 12-23 1.0697 1.3841 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 12-23 1.0657 1.3773 0.06% 0%
    國壽穩信混合A 004301 12-23 1.1178 1.3536 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 12-23 1.1187 1.3519 -0.10%
    國壽穩信混合E 015406 12-23 0.9886 0.9886 -0.09% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 12-23 1.1438 1.3675 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 12-23 1.1392 1.3607 -0.09% 0%
    * 國壽穩泰一年A 004772 12-23 1.1917 1.3837 -0.72% 0.6% 0.24% 封閉期
    * 國壽穩泰一年C 004773 12-23 1.1524 1.3404 -0.73% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合(LOF) 168002 12-23 1.7462 1.7962 -1.22% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 12-23 0.877 1.278 -1.24% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 12-23 1.3517 1.3517 0.83% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 12-23 1.3283 1.3283 0.82% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 12-23 1.1901 1.1901 -0.65% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 12-23 1.1816 1.1816 -0.65% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 12-23 1.1032 1.3420 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 12-23 1.0993 1.3364 0.00% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 12-23 1.2199 1.4009 -0.02% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 12-23 1.2156 1.3946 -0.02% 0%
    國壽華興混合 005683 12-23 1.6106 1.6406 -0.56% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 12-23 1.2358 1.2358 -1.09% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 12-23 1.3384 1.3384 -1.73% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 12-23 1.3267 1.3267 -1.73% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 12-23 1.0646 1.0646 -0.05% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 12-23 1.0570 1.0570 -0.05% 0%
    國壽高股息混合A 009500 12-23 0.8283 0.8283 0.02% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 12-23 0.8228 0.8228 0.02% 0%
    國壽裕安混合A 010205 12-23 0.9892 1.0092 -0.14% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 12-23 0.9833 1.0033 -0.14% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 12-23 1.0224 1.0224 -0.04% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 12-23 1.0128 1.0128 -0.05% 0%
    國壽華豐混合A 010765 12-23 0.6922 0.6922 -0.85% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 12-23 0.6857 0.6857 -0.87% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 12-23 1.1546 1.1546 -0.17% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 12-23 1.1573 1.1573 -0.18% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 12-23 0.9590 0.9590 -0.17%
    國壽穩悅混合A 010828 12-23 1.0015 1.0015 0.06% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 12-23 0.9997 0.9997 0.06% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 12-23 1.0046 1.0246 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 12-23 0.9973 1.0173 0.06% 0%
    國壽穩安混合A 010984 12-23 0.9571 0.9571 -0.11% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 12-23 0.9494 0.9494 -0.11% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 12-23 0.9457 0.9457 -0.11% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 12-23 0.9400 0.9400 -0.11% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 12-23 1.0242 1.0242 0.11% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 12-23 1.0181 1.0181 0.12% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 12-23 0.9832 0.9832 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 12-23 0.9818 0.9818 -0.08% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 12-23 0.9870 0.9870 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 12-23 0.9824 0.9824 0.02% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 12-23 0.9961 0.9961 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 12-23 0.9890 0.9890 -0.09% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 12-23 0.9266 0.9266 -0.29% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 12-23 0.9267 0.9267 -0.29% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 12-23 0.7267 0.7267 -1.14% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 12-23 0.7240 0.7240 -1.15% 0% 暫停贖回
    國壽低碳經濟混合A 012102 12-23 0.7470 0.7470 -1.15% 1.5% 0.6%
    國壽低碳經濟混合C 012103 12-23 0.7458 0.7458 -1.15% 0%
    國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 12-23 0.9926 0.9926 -0.14% 1% 0.4% 暫停交易
    國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 12-23 0.9920 0.9920 -0.15% 0% 暫停交易
    * 國壽瑞和純債66個月定開 009587 12-23 1.0418 1.0921 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 12-02 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32% 基金終止
    國壽安瑞純債 004629 12-23 1.0880 1.1865 0.06% 0.8% 0.32%
    * 國壽安吉純債半年 004821 12-23 1.0081 1.2518 0.31% -- 封閉期
    * 國壽安裕純債半年 005208 12-23 1.0139 1.2358 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安康純債 003285 12-23 1.0297 1.2640 0.13% 0.8% 0.32%
    * 國壽安盛純債3個月 004797 12-23 1.0683 1.2176 0.12% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 12-23 1.1554 1.3654 0.11% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 12-23 1.028 1.139 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 12-23 1.019 1.114 -0.10% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 12-23 1.139 1.171 -0.09% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 12-23 1.126 1.147 0.00% 0%
    國壽安豐純債 006599 12-23 1.0447 1.1307 0.13% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 12-23 1.1268 1.1268 0.07% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 12-23 1.1137 1.1137 0.07% 0%
    國壽尊享A 000668 12-23 1.188 1.540 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 12-23 1.176 1.529 0.09% 0%
    * 國壽安澤純債39個月 007970 12-23 1.0039 1.0955 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰和純債 006919 12-23 1.0371 1.1281 0.13% 0.8% 0.32%
    國壽泰榮純債 007215 12-23 1.0677 1.1017 0.10% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 12-23 0.9999 1.0964 0.12% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 12-23 1.0150 1.0951 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 12-23 1.0978 1.1278 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 12-23 1.0836 1.1136 0.03% 0%
    * 國壽泰瑞純債一年 008503 12-23 0.9900 1.1200 0.20% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽泰吉純債一年定開 008902 12-23 1.0581 1.0581 0.32% -- 封閉期
    國壽尊誠純債A 008873 12-23 1.0687 1.0687 0.14% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 12-23 1.0573 1.0573 0.14% 0%
    * 國壽泰祥純債一年定開 008289 12-23 1.0402 1.0402 0.30% -- 封閉期
    國壽尊恒利率債A 008875 12-23 1.0345 1.0925 0.11% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 12-23 1.0236 1.0816 0.11% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 12-23 1.0558 1.0608 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 12-23 1.0432 1.0432 0.12% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 12-23 1.0382 1.0382 0.11% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 12-23 1.0439 1.0439 0.04% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 12-23 1.0391 1.0391 0.04% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 12-23 1.0161 1.0161 0.04% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 12-23 1.0318 1.0358 0.08% 0.8% 0.32%
    * 國壽安悅純債一年定開 011634 12-23 1.0107 1.0307 0.42% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽安弘純債一年定開 011951 12-23 1.0110 1.0260 0.30% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽安錦純債一年定開 014231 12-23 0.9900 1.0180 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽安誠純債一年定開 013062 12-23 1.0126 1.0126 0.29% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安和純債債券 014778 12-23 0.9999 0.9999 0.11% 0.8% 0.32%
    國壽泰然純債債券 015581 12-23 1.0022 1.0022 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盛雙債A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金終止
    國壽尊盛雙債C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金終止
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 12-23 1.772 1.994 -0.67% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 12-23 1.273 1.679 -1.62% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金終止
    國壽創新醫藥股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金終止
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽1-3年國開債C 007011 12-23 1.0327 1.1197 0.14% 0%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 12-23 1.2887 0.5967 -0.28% -- 暫停交易
    國壽1-3年國開債A 007010 12-23 1.0332 1.1202 0.14% 0.5% 0.20%
    國壽中證500ETF聯接 001241 12-23 0.5861 0.5861 -0.27% 1.2% 0.48%
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 12-23 1.0492 1.0492 -0.20% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 12-23 1.0494 1.7694 -0.19% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 12-23 1.0600 1.0600 0.03% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 12-23 0.9798 0.9798 0.02% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 12-23 0.9721 0.9721 0.02% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 12-23 1.0330 1.0740 0.19% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 12-23 1.0676 1.1086 0.20% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 12-23 0.6974 0.6974 -0.26% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 12-23 0.9594 0.9594 -0.25% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 12-23 0.9611 0.9611 -0.25% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽穩健養老一年持有(FOF) 008617 12-22 1.0027 1.0027 -0.13% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 12-22 1.0476 1.0476 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) 013510 12-21 0.9245 0.9245 -0.04% 0.8% 0.32%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽強國智造混合 003131 12-23 1.3206 1.5106 -0.52% 1.5% 0.60%
    國壽消費新藍?;旌?/a> 005175 12-23 1.3979 1.3979 -1.15% 1.5% 0.60%
    國壽科創3年封閉混合 501097 12-23 1.1727 1.1727 -0.37% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽靈活優選混合 001932 12-23 1.1726 1.2779 -0.31% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 12-23 1.0128 1.3589 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 12-23 1.0091 1.3524 -0.11% 0%
    國壽穩惠混合 002148 12-23 1.3791 1.7607 -1.13% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 12-23 1.0581 1.3801 -0.24% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 12-23 1.0556 1.3746 -0.24% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 12-23 1.0697 1.3841 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 12-23 1.0657 1.3773 0.06% 0%
    國壽穩信混合A 004301 12-23 1.1178 1.3536 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 12-23 1.1187 1.3519 -0.10%
    國壽穩信混合E 015406 12-23 0.9886 0.9886 -0.09% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 12-23 1.1438 1.3675 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 12-23 1.1392 1.3607 -0.09% 0%
    國壽穩泰一年A 004772 12-23 1.1917 1.3837 -0.72% 0.6% 0.24% 封閉期
    國壽穩泰一年C 004773 12-23 1.1524 1.3404 -0.73% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合(LOF) 168002 12-23 1.7462 1.7962 -1.22% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 12-23 0.877 1.278 -1.24% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 12-23 1.3517 1.3517 0.83% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 12-23 1.3283 1.3283 0.82% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 12-23 1.1901 1.1901 -0.65% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 12-23 1.1816 1.1816 -0.65% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 12-23 1.1032 1.3420 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 12-23 1.0993 1.3364 0.00% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 12-23 1.2199 1.4009 -0.02% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 12-23 1.2156 1.3946 -0.02% 0%
    國壽華興混合 005683 12-23 1.6106 1.6406 -0.56% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 12-23 1.2358 1.2358 -1.09% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 12-23 1.3384 1.3384 -1.73% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 12-23 1.3267 1.3267 -1.73% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 12-23 1.0646 1.0646 -0.05% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 12-23 1.0570 1.0570 -0.05% 0%
    國壽高股息混合A 009500 12-23 0.8283 0.8283 0.02% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 12-23 0.8228 0.8228 0.02% 0%
    國壽裕安混合A 010205 12-23 0.9892 1.0092 -0.14% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 12-23 0.9833 1.0033 -0.14% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 12-23 1.0224 1.0224 -0.04% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 12-23 1.0128 1.0128 -0.05% 0%
    國壽華豐混合A 010765 12-23 0.6922 0.6922 -0.85% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 12-23 0.6857 0.6857 -0.87% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 12-23 1.1546 1.1546 -0.17% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 12-23 1.1573 1.1573 -0.18% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 12-23 0.9590 0.9590 -0.17%
    國壽穩悅混合A 010828 12-23 1.0015 1.0015 0.06% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 12-23 0.9997 0.9997 0.06% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 12-23 1.0046 1.0246 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 12-23 0.9973 1.0173 0.06% 0%
    國壽穩安混合A 010984 12-23 0.9571 0.9571 -0.11% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 12-23 0.9494 0.9494 -0.11% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 12-23 0.9457 0.9457 -0.11% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 12-23 0.9400 0.9400 -0.11% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 12-23 1.0242 1.0242 0.11% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 12-23 1.0181 1.0181 0.12% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 12-23 0.9832 0.9832 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 12-23 0.9818 0.9818 -0.08% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 12-23 0.9870 0.9870 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 12-23 0.9824 0.9824 0.02% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 12-23 0.9961 0.9961 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 12-23 0.9890 0.9890 -0.09% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 12-23 0.9266 0.9266 -0.29% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 12-23 0.9267 0.9267 -0.29% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 12-23 0.7267 0.7267 -1.14% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 12-23 0.7240 0.7240 -1.15% 0% 暫停贖回
    國壽低碳經濟混合A 012102 12-23 0.7470 0.7470 -1.15% 1.5% 0.6%
    國壽低碳經濟混合C 012103 12-23 0.7458 0.7458 -1.15% 0%
    國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 12-23 0.9926 0.9926 -0.14% 1% 0.4% 暫停交易
    國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 12-23 0.9920 0.9920 -0.15% 0% 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽超短債A 017305 -- -- -- --
    國壽超短債C 017306 -- -- -- --
    國壽瑞和純債66個月定開 009587 12-23 1.0418 1.0921 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 12-02 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32% 基金終止
    國壽安瑞純債 004629 12-23 1.0880 1.1865 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽安吉純債半年 004821 12-23 1.0081 1.2518 0.31% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 12-23 1.0139 1.2358 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安康純債 003285 12-23 1.0297 1.2640 0.13% 0.8% 0.32%
    國壽安盛純債3個月 004797 12-23 1.0683 1.2176 0.12% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 12-23 1.1554 1.3654 0.11% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 12-23 1.028 1.139 -0.10% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 12-23 1.019 1.114 -0.10% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 12-23 1.139 1.171 -0.09% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 12-23 1.126 1.147 0.00% 0%
    國壽安豐純債 006599 12-23 1.0447 1.1307 0.13% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 12-23 1.1268 1.1268 0.07% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 12-23 1.1137 1.1137 0.07% 0%
    國壽尊享A 000668 12-23 1.188 1.540 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 12-23 1.176 1.529 0.09% 0%
    國壽安澤純債39個月 007970 12-23 1.0039 1.0955 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰和純債 006919 12-23 1.0371 1.1281 0.13% 0.8% 0.32%
    國壽泰榮純債 007215 12-23 1.0677 1.1017 0.10% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 12-23 0.9999 1.0964 0.12% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 12-23 1.0150 1.0951 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 12-23 1.0978 1.1278 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 12-23 1.0836 1.1136 0.03% 0%
    國壽泰瑞純債一年 008503 12-23 0.9900 1.1200 0.20% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰吉純債一年定開 008902 12-23 1.0581 1.0581 0.32% -- 封閉期
    國壽尊誠純債A 008873 12-23 1.0687 1.0687 0.14% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 12-23 1.0573 1.0573 0.14% 0%
    國壽泰祥純債一年定開 008289 12-23 1.0402 1.0402 0.30% -- 封閉期
    國壽尊恒利率債A 008875 12-23 1.0345 1.0925 0.11% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 12-23 1.0236 1.0816 0.11% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 12-23 1.0558 1.0608 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 12-23 1.0432 1.0432 0.12% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 12-23 1.0382 1.0382 0.11% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 12-23 1.0439 1.0439 0.04% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 12-23 1.0391 1.0391 0.04% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 12-23 1.0161 1.0161 0.04% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 12-23 1.0318 1.0358 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽安悅純債一年定開 011634 12-23 1.0107 1.0307 0.42% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安弘純債一年定開 011951 12-23 1.0110 1.0260 0.30% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安錦純債一年定開 014231 12-23 0.9900 1.0180 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安誠純債一年定開 013062 12-23 1.0126 1.0126 0.29% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安和純債債券 014778 12-23 0.9999 0.9999 0.11% 0.8% 0.32%
    國壽泰然純債債券 015581 12-23 1.0022 1.0022 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盛雙債A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金終止
    國壽尊盛雙債C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金終止
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 12-23 0.5358 1.839% 0%
    國壽貨幣B 000506 12-23 0.6014 2.084% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 12-23 0.4846 1.613% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 12-23 0.5481 1.853% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 12-23 0.6121 1.924% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 12-23 0.6502 2.064% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 12-23 0.5448 1.807% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 12-23 0.6101 2.050% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 12-23 0.5473 2.059% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 12-23 0.5994 2.253% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 12-23 0.5694 1.887% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 12-23 0.2405 0.887% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 12-23 0.3769 1.397% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 12-23 0.5357 1.839% -- 暫停交易
     注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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    政策預期基本兌現
    債市方面,上周市場仍保持震蕩,多空博弈強烈。周初由于贖回行為影響,債券收益率仍然持續上行,信用債受影響更加明顯。后續由于監管對...  查看詳情

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    國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金第三個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
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